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铁矿石价跌至5年新低,中企海外矿产陷减值困境
发布时间:2022-05-08 02:42
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本文摘要:在刚过去的8月,国际铁矿石价格急转直下,普氏62%铁矿石指数9月2日跌到至87美元/吨,创近5年新高,年内总计暴跌逾35%。矿价大幅度下跌,使还包括攀钢钒钛、武钢集团在内的中国钢企投资的海外矿产资源仅限于减值困境。多位钢铁业内人士回应,近年来,中国钢企大力投资海外矿产资源,矿价下跌对钢企而言各有利弊:企业盈利空间因原料成本减少而有所不断扩大,但对早年投资海外铁矿资源的企业来说,矿价下跌反而使其海外矿产面对减值压力。 攀钢钒钛作为典型代表,已面对这种失望遭遇。

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在刚过去的8月,国际铁矿石价格急转直下,普氏62%铁矿石指数9月2日跌到至87美元/吨,创近5年新高,年内总计暴跌逾35%。矿价大幅度下跌,使还包括攀钢钒钛、武钢集团在内的中国钢企投资的海外矿产资源仅限于减值困境。多位钢铁业内人士回应,近年来,中国钢企大力投资海外矿产资源,矿价下跌对钢企而言各有利弊:企业盈利空间因原料成本减少而有所不断扩大,但对早年投资海外铁矿资源的企业来说,矿价下跌反而使其海外矿产面对减值压力。

攀钢钒钛作为典型代表,已面对这种失望遭遇。其入股公司金达无以金属有限公司(下称“金达无以”)日前回应,由于目前铁矿价格高于预期、澳元汇率低于预期以及卡拉拉矿业有限公司生产能力局限导致的高于预期产量等原因,按澳大利亚会计准则,攀钢钒钛对金达必在卡拉拉的投资展开大约6.4亿澳元的减值,折算人民币36.7亿元。

这意味著,攀钢钒钛此项投资收益将适当大跌。实质上,自2000年以来,国内之后打开了一波海电视剧集矿的浪潮。因铁矿石是钢铁生产的最重要原料,中国可观的钢铁生产能力和产量使其沦为全球仅次于的铁矿石消费国,进口依存度大约70%。在中国强大的市场需求承托下,力拓、淡水河谷等矿业巨头大大下调协议价格,低企的进口成本相当严重风化国内钢企的利润空间。

为提升矿石自给率、提高矿石定价话语权,国内钢企争相投资海外矿产资源。其中,宝钢集团、武钢集团等中国大型钢铁企业大力实行“回头过来”战略,增大海外寻矿步伐。但由于缺乏经验,不少项目先后遭遇了工期缩短、投资额近超强预期等困境,并在铁矿石价格大幅度暴跌时,面对着投资报酬大跌的处境。我的钢铁网资讯总监徐向春回应,中国企业近两年投资的矿产项目总体资源条件并不十分理想,尽管在当时低矿价的情况下仍具备相当可观的经济合理性,但目前的矿价与前两年不可同日而语,当前海外项目的盈利能力随着矿价下跌将大打折扣,“起码短期内是烫手山芋”。

一位钢铁资深人士讲解称之为,钢铁行业龙头企业宝钢是国内钢企中最先“回头过来”的,在矿石市场繁荣之前就已参予海外矿产投资项目,特别是在2001~2007年间大量投资海外矿产资源,此后之后对海外投资变得十分慎重。另一中央钢企武钢则在近两年矿价高企时插手,并堪称已瞄准数百亿吨海外权益资源,沦为全球钢企享有矿石资源量仅次于的企业。在当前矿价下跌之时,跟上稍早的武钢所面对的矿产减值压力比较较小。尽管如此,徐向春仍指出,中国企业不不应经常出现“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的心态,在未来可以意识到的较长时间内,铁矿石刚性市场需求并会因价格暴跌而衰退,“未来掌控一部分资源还是十分有适当的”。

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【所附主要钢企海外铁矿资源投资情况:】1、宝钢集团2001年5月,宝钢与淡水河谷结为战略联盟,同年8月,双方各出资50%重新组建宝华瑞矿山公司,取得每年600万吨铁矿石供应量。2002年6月,宝钢与力拓旗下哈默斯利铁矿公司合资办矿,合资正式成立宝瑞吉矿山公司共同开发西澳帕拉伯杜地区铁矿项目,宝钢占到股46%,合资规模为年产1000万吨成品矿,期限20年。2003年12月,宝钢与淡水河谷再度签订长年供应铁矿石的协议,为期10年,到2010年后者对宝钢将超过年供应1400万吨。

由此,淡水河谷对宝钢的铁矿石年供应量超过了2000万吨。2007年3月,宝钢与FMG签定铁矿石长年供应协议。5个月后,双方月定案合作勘探有10亿吨储量的FMG冰河谷磁铁矿资源。

2008年1月,宝钢与必和必拓签订了总量为9400万吨的铁矿石长年供货合约。这份续约的宽协供货合约将每年的供矿量减少了400万吨。

2009年11月,宝钢与Aquila资源有限公司举办股权交接仪式,宝钢以现金2.86亿澳元并购Aquila15%股权,沦为其第二大股东,标志着宝钢首次必要投资澳大利亚矿山企业。2012年6月,宝钢再度与FMG达成协议,把在澳大利亚享有的两项铁矿石矿业权益拆分正式成立IronBridge公司,双方各占到88%、12%股份。这家公司享有两个世界级的铁矿床,储量约52亿吨,预计2015年初投产,最初年产量150万吨。

2、武钢集团2008年1月,武钢与香港上市公司锦兴国际议定合作协议,双方白鱼对马达加斯加苏拉拉铁矿项目展开勘探及铁矿,2009年9月及2010年5月,分别获得了开采权和研发许可证,合作铁矿的矿产品全部供应给武钢集团用于。2008年12月,武钢投放不多达1.8亿澳元出售Centrex在艾尔半岛南中部铁矿石项目50%的股份,以每吨0.18澳元的价格出售最低约10亿吨的铁矿石资源。2009年4月,武钢耗资2.4亿美元大股东加拿大矿企CLM,沦为该公司第一大股东,取得BloomLake项目25%的股权及50%的产品。

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该项目第一期800万吨月底2010年投产,并已向武钢供应精矿500万吨。3个月后已完成并购结算。

2009年5月,武钢与澳大利亚矿业公司WPG签订框架协议,将沦为WPG第二大股东,计划投资4500万澳元取得WPG坐落于南澳洲中部HawkNest合作矿区50%的权益。该项目预计年产铁矿石原矿1350万吨,铁精矿600万吨,矿龄估算约30年以上。

2009年7月,武钢与澳大利亚CXM公司签订月合作协议,合作开发南澳埃尔半岛中部和南部铁矿项目,该项目是南澳仅次于的铁矿研发项目,预计资源总量约20亿吨以上。此外,CXM向武钢定向回购股票。并购已完成后,武钢将沦为其第二大股东。

2009年11月已完成并购项目的结算。2009年12月,武汉与巴西EBX集团签订钢铁和矿山项目合作协议,投资4亿美元股份EBX辖下巴西矿业公司MMX21.52%的股份,沦为MMX第二大股东。

双方签定了为期20年的铁矿石购销协议,MMX旗下Sudeste项目将向武钢集团总共出售1600万吨铁矿石。2010年3月,武钢以6846万美元并购中非发展基金持有人的中利联60%股份,武钢以投资人的身份转入坐落于非洲的利比亚邦矿项目并获得60%股权及为期25年的开发权,该项目资源总量40.95亿吨。2011年2月,武钢与加拿大世纪铁矿矿业公司签订股权股份协议和合资公司框架协议,合作开发铁矿项目;同年3月,武钢通过子公司出资2836.64万加元,股份世纪铁矿有限公司有限公司19.9%的股份。


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